2021年度 福州第十八中学 部门决算

2021年度

福州第十八中学

部门决算

目录

第一部分单位概况 ..............................P4

一、单位主要职责 ...............................P4

二、部门决算单位基本情况 .......................P4

三、单位主要工作总结............................P5

第二部分2021年度部门决算表 ...................P6

一、收入支出决算总表 ...........................P6

二、收入决算表 ............................ ....P7

三、支出决算表 ................................P7

四、财政拨款收入支出决算总表 ..................P8

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ............P9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............P10

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.P11

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表......P11

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表............P12

第三部分2021年度部门决算情况说明 ............P13

一、收入支出决算总体情况说明 ..................P13

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......P14

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明…………P16

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明...P17

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...P17

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .........P18

七、其他重要事项情况说明......................P18

第四部分名词解释 ............................P19

第一部分单位概况

一、单位主要职责

福州第十八中学的主要职责是：福州第十八中学的主要职责是：福州第十八中学是福州市属省一级达标完全中学，直属福州市教育局管理，属公益类事业单位。学校按照依法治校、规范办学、民主管理、自主发展的要求，定期制定发展规划，促进学校可持续发展。

学校以“善施教化 立德树人”为办学理念，以“明德尚行 自强不息”为校训，借鉴古今教育之道，传承家乡文化精髓，着力打造以“书院文化”为核心的人文教育、以“身心健康”为宗旨的生命教育、以“实践创新”为特色的科技教育、以“个性发展”为目标的特长教育和以“生涯规划”为依托的通识教育。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括0个内设机构，其中：列入2021年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、单位主要工作总结

2021年，福州第十八中学主要任务是：在上级教育主管部门的指导下，坚持“善施教化 立德树人”的办学理念，坚定不移地走“德育立校、质量强校、科研兴校、文化润校、特色亮校”的内涵发展之路，为顺利通过福建省一级达标高中复评，办好福建省一级达标高中；办好福建省义务教育管理标准化学校、义务教育教改示范性建设学校。围绕上述任务，重点完成以下工作：

（一）牢固树立“疫情防控”常态化理念，积极开展“平安校园”建设。

（二）持续抓好党建工作，持续加强师德师风建设，加强教职工理想信念教育，充分发挥教职工在学校管理中民主参与、民主监督的作用。

（三）进一步加强教学质量监控、实施科学评价。以中、高考全面改革为契机，拟定符合新时代特点的教育、教学、教研新途径。切实加强体育、美育学科建设，建设更全面、更科学的评价体系，在不增加学生负担的前提下，切实落实“五育”并举。加强考试研究，探索“培优托底”的有效策略，进一步提高学生学习效率，提高学习成绩，确保2021年中、高考成绩有新突破。

第二部分福州第十八中学年度部门决算表

（部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

1. 收入支出决算总表

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 收入决算表

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

4. 财政拨款收入支出决算总表

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 没有政府性基金拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年本单位年初结转和结余2016.9万元，使用非财政拨款结余0万元，本年收入7377.54万元，本年支出8957.51万元，结余分配171.78万元，年末结转和结余265.15万元。

（一）2021年收入7377.54万元，比上年决算数减少1661.88万元，降低22.53％，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7096.25万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1.9万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

4. 上级补助收入0.00万元。

5. 事业收入279.4万元。

6. 经营收入0.00万元。

7.附属单位上缴收入0.00万元。

8.其他收入0万元。

（二）2021年支出 8849.9万元，比上年决算数减少196.5万元，降低2.19％，具体情况如下：

1.基本支出6610.08万元。其中，人员支出6119.24 万元，公用经费支出490.84 万元。项目支出2033.33万元

2.资本性支出31.93万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021年一般公共预算拨款支出8643.41万元，比上年决算数减少28.1万元，降低0.03%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2050203初中教育6494.37万元，较上年决算数减少88.79万元，降低1.37%。主要原因是在职人员工资、公用及项目经费等支出减少。

（二）2050204高中教育13.27万元，较上年决算数减少5.03万元，降低37.9%。主要原因是公用及项目经费等支出减少。

（三）2050299其他普通教育支出 1053.77万元，较上年决算数增加84.02万元，增长7.97%。主要原因是在职人员工资、公用及项目经费等支出增加。

（四）2050903城市中小学校舍建设4.21万元，较上年决算数减少1.32万元，降低31.35%。主要原因是建设项目减少

（五）2050904城市中小学教学设施341.77 264.54万元，较上年决算数减少77.23万元，下降29.19%。主要原因是减少了采购项目。

（六）2059999其他教育支出27.74万元，较上年决算数增加27.74万元，增长100%。主要原因是去年无此项目开支。

（七）2080502事业单位离退休573.02 205.09万元，较上年决算数减少367.93万元，降低179.4%。主要原因是离退休教师奖金支出及离退休公用支出增加。

（八）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出25.68 2.95万元，较上年决算数减少22.73万元，降低770.51%。主要原因是不涉及补缴，恢复正常缴交。

（九）2080506机关事业单位职业年金缴费支出1.48万元，较上年决算数减少81.38万元，下降5498.65%。主要原因是不涉及补缴全体人员的职业年金。

（十）2210201住房公积金 3.07万元，较上年决算数减少16.32万元，降低531.6%。主要原因是未涉及补缴。

（十一）2210203购房补贴12.63万元，较上年决算数减少3.37万元，降低26.68%。主要原因是不涉及补缴。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金支出 204.6万元，比上年决算数增加36.74万元，增长17.96%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120803城市建设支出197.05万元，较2020年决算数增加40.95万元，增长20.78%。主要原因是2021年项目增加。

（二）2296003用于体育事业的彩票公益金支出7.54万元，较2020年决算数增加4.22万元，增长55.97%。主要原因是公用及项目开支增加。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出6610.08万元，其中：

（一）人员经费6119.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费490.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出0.94万元，比去年减少3.74万元，下降397.87%。主要原因是疫情期间用车量减少。

   截至2021年12月31日，本单位公务用车保有量为1辆。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费

（二）政府采购情况

本单位2021年度政府采购支出总额1113.96万元，其中：政府采购货物支出394.53万元、政府采购工程支出457.43万元、政府采购服务支出262万元。授予中小企业合同金额902.31万元，占政府采购支出总额的81%，其中：授予小微企业合同金额701.79万元，占政府采购支出总额的63%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。